有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年 9月21日) | 69 | 69 | 0.9897 | 0.9967 |
| 第2特定期間末 | (2011年 3月22日) | 145 | 146 | 0.9238 | 0.9308 |
| 第3特定期間末 | (2011年 9月20日) | 138 | 140 | 0.8731 | 0.8801 |
| 第4特定期間末 | (2012年 3月21日) | 134 | 135 | 0.9232 | 0.9282 |
| 第5特定期間末 | (2012年 9月20日) | 111 | 111 | 0.8523 | 0.8573 |
| 第6特定期間末 | (2013年 3月21日) | 119 | 120 | 1.0459 | 1.0509 |
| 第7特定期間末 | (2013年 9月20日) | 94 | 94 | 0.9248 | 0.9298 |
| 第8特定期間末 | (2014年 3月20日) | 81 | 82 | 0.8948 | 0.8998 |
| 2013年 3月末日 | 117 | ― | 1.0267 | ― | |
| 4月末日 | 108 | ― | 1.0564 | ― | |
| 5月末日 | 113 | ― | 1.0628 | ― | |
| 6月末日 | 99 | ― | 0.9725 | ― | |
| 7月末日 | 96 | ― | 0.9370 | ― | |
| 8月末日 | 92 | ― | 0.8940 | ― | |
| 9月末日 | 91 | ― | 0.8995 | ― | |
| 10月末日 | 94 | ― | 0.9429 | ― | |
| 11月末日 | 88 | ― | 0.9112 | ― | |
| 12月末日 | 89 | ― | 0.9237 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 80 | ― | 0.8823 | ― | |
| 2月末日 | 80 | ― | 0.8866 | ― | |
| 3月末日 | 82 | ― | 0.9017 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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