有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年 9月21日) | 69 | 69 | 0.9897 | 0.9967 |
| 第2特定期間末 | (2011年 3月22日) | 145 | 146 | 0.9238 | 0.9308 |
| 第3特定期間末 | (2011年 9月20日) | 138 | 140 | 0.8731 | 0.8801 |
| 第4特定期間末 | (2012年 3月21日) | 134 | 135 | 0.9232 | 0.9282 |
| 第5特定期間末 | (2012年 9月20日) | 111 | 111 | 0.8523 | 0.8573 |
| 第6特定期間末 | (2013年 3月21日) | 119 | 120 | 1.0459 | 1.0509 |
| 第7特定期間末 | (2013年 9月20日) | 94 | 94 | 0.9248 | 0.9298 |
| 第8特定期間末 | (2014年 3月20日) | 81 | 82 | 0.8948 | 0.8998 |
| 第9特定期間末 | (2014年 9月22日) | 72 | 72 | 0.9289 | 0.9339 |
| 第10特定期間末 | (2015年 3月20日) | 71 | 71 | 0.9754 | 0.9804 |
| 第11特定期間末 | (2015年 9月24日) | 49 | 50 | 0.8712 | 0.8762 |
| 第12特定期間末 | (2016年 3月22日) | 48 | 49 | 0.8510 | 0.8560 |
| 2015年 3月末日 | 71 | ― | 0.9771 | ― | |
| 4月末日 | 61 | ― | 0.9711 | ― | |
| 5月末日 | 62 | ― | 0.9814 | ― | |
| 6月末日 | 55 | ― | 0.9538 | ― | |
| 7月末日 | 55 | ― | 0.9489 | ― | |
| 8月末日 | 51 | ― | 0.8937 | ― | |
| 9月末日 | 49 | ― | 0.8652 | ― | |
| 10月末日 | 51 | ― | 0.9007 | ― | |
| 11月末日 | 51 | ― | 0.8990 | ― | |
| 12月末日 | 50 | ― | 0.8778 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 50 | ― | 0.8753 | ― | |
| 2月末日 | 47 | ― | 0.8352 | ― | |
| 3月末日 | 49 | ― | 0.8599 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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