有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 671,300,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 670,729,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 668,144,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039 | 円 |