有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 606,625,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 606,282,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 604,314,626 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033 | 円 |