有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 3月20日現在	平成27年 9月24日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	309,846,060	262,578,155
国債証券	709,999,804	389,999,653
未収利息	480	456
流動資産合計	1,019,846,344	652,578,264
資産合計	1,019,846,344	652,578,264
負債の部
流動負債
未払金	330,000,000	-
未払解約金	11,570,891	5,609,348
流動負債合計	341,570,891	5,609,348
負債合計	341,570,891	5,609,348
純資産の部
元本等
元本	675,412,730	644,180,409
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,862,723	2,788,507
元本等合計	678,275,453	646,968,916
純資産合計	678,275,453	646,968,916
負債純資産合計	1,019,846,344	652,578,264

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 3月20日現在	平成27年 9月24日現在
1.	期首	平成26年 9月23日	平成27年 3月21日
	期首元本額	678,524,790円	675,412,730円
	期首からの追加設定元本額	474,914,079円	338,750,167円
	期首からの一部解約元本額	478,026,139円	369,982,488円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドCNX Nifty先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	842,822円	653,602円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	35,601,402円	56,417,992円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	535,284円	331,508円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	3,054,396円	3,333,064円
	世界標準債券ファンド	76,134,392円	59,498,353円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	71,341円	52,800円
	グリーン世銀債ファンド	14,618,656円	10,916,820円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	5,125,049円	3,848,596円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース	5,024,331円	2,819,215円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース	985,822円	575,374円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース	1,005,934円	1,278,468円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	27,953,120円	11,824,748円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	1,625,857円	1,206,750円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	3,298,452円	2,157,770円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	64,011,840円	42,126,071円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	69,642,207円	87,687,090円
	エマージング・プラス・円戦略コース	10,954,886円	7,256,554円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	51,821,305円	29,643,856円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	66,030,031円	43,529,339円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	82,801円	73,947円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	153,204円	132,011円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	99,568円	88,279円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	823,274円	895,935円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	1,085,555円	1,045,492円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	1,295,515円	1,024,754円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	451,381円	1,369,856円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	224,910円	174,884円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	3,046,724円	2,210,523円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	18,908,119円	26,546,614円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	2,005,323円	3,851,850円
	シンガポール高配当株式ファンド(毎月分配型)	12,217円	10,645円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	12,232,640円	16,217,994円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	2,797,087円	2,681,437円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	4,110,793円	4,061,763円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	1,446,032円	1,203,993円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	497,064円	414,318円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	110,046,354円	72,240,179円
	インド株式ファンド(毎月分配型)	101,984円	69,580円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	1,563,416円	1,253,496円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	1,475,377円	1,326,860円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	4,023,541円	2,951,332円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	103,757円	81,356円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	154,577円	152,998円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	1,132,974円	1,734,719円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,737,111円	3,062,076円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	3,388,567円	4,215,601円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	2,620,697円	5,386,402円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	4,485,767円	3,799,047円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	12,337,733円	89,987,419円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	5,131,227円	4,927,745円
	日興マネー・アカウント・ファンド	5,719,294円	1,864,936円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	13,625,432円	9,009,575円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	3,718,816円	2,695,069円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	1,866,831円	1,385,062円
	日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)	1,495,557円	1,021,803円
	日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	78,774円	72,395円
	日興グラビティ・ファンド	2,819,924円	1,938,328円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	30,563円	48,171円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	29,899円	8,741円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	17,175円	18,156円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	194,871円	138,436円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	1,458,269円	961,967円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	133,231円	130,355円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	110,661円	110,872円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け)	1,012,878円	237,329円
	計	675,412,730円	644,180,409円
2.	受益権の総数	675,412,730口	644,180,409口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 3月20日現在	平成27年 9月24日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 3月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	94
合計	94

(平成27年 9月24日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	173
合計	173

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 3月20日現在		平成27年 9月24日現在
1口当たり純資産額	1.0042円	1口当たり純資産額	1.0043円
(1万口当たり純資産額)	(10,042円)	(1万口当たり純資産額)	(10,043円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第487回国庫短期証券	10,000,000	9,999,940
	第548回国庫短期証券	80,000,000	79,999,902
	第550回国庫短期証券	300,000,000	299,999,811
合計		390,000,000	389,999,653

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。