有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 9月24日現在	平成28年 3月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	95,486,842
コール・ローン	262,578,155	66,931,270
国債証券	389,999,653	339,999,919
未収利息	456	1
流動資産合計	652,578,264	502,418,032
資産合計	652,578,264	502,418,032
負債の部
流動負債
未払解約金	5,609,348	1,410,923
流動負債合計	5,609,348	1,410,923
負債合計	5,609,348	1,410,923
純資産の部
元本等
元本	644,180,409	498,797,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,788,507	2,209,255
元本等合計	646,968,916	501,007,109
純資産合計	646,968,916	501,007,109
負債純資産合計	652,578,264	502,418,032

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 9月24日現在	平成28年 3月22日現在
1.	期首	平成27年 3月21日	平成27年 9月25日
	期首元本額	675,412,730円	644,180,409円
	期首からの追加設定元本額	338,750,167円	187,004,121円
	期首からの一部解約元本額	369,982,488円	332,386,676円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	653,602円	526,096円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	56,417,992円	42,780,824円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	331,508円	378,998円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	3,333,064円	3,970,044円
	世界標準債券ファンド	59,498,353円	37,559,665円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	52,800円	48,395円
	グリーン世銀債ファンド	10,916,820円	8,876,044円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	3,848,596円	3,415,890円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース	2,819,215円	1,494,303円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース	575,374円	310,442円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース	1,278,468円	503,886円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	11,824,748円	29,352,010円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	1,206,750円	911,206円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	2,157,770円	1,517,426円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	42,126,071円	31,103,874円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	87,687,090円	66,255,948円
	エマージング・プラス・円戦略コース	7,256,554円	5,226,664円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	29,643,856円	20,032,293円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	43,529,339円	42,927,483円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	73,947円	75,547円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	132,011円	102,350円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	88,279円	80,674円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	895,935円	820,997円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	1,045,492円	910,992円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	1,024,754円	624,182円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	1,369,856円	2,087,587円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	174,884円	71,138円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	2,210,523円	1,963,971円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	26,546,614円	25,828,139円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	3,851,850円	3,128,246円
	シンガポール高配当株式ファンド(毎月分配型)	10,645円	13,119円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	16,217,994円	13,993,200円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	2,681,437円	2,092,078円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	4,061,763円	3,675,026円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	1,203,993円	902,343円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	414,318円	371,683円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	72,240,179円	40,112,758円
	インド株式ファンド(毎月分配型)	69,580円	61,995円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	1,253,496円	929,437円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	1,326,860円	884,096円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	2,951,332円	2,173,536円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	81,356円	58,087円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	152,998円	127,321円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	1,734,719円	1,450,702円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	3,062,076円	2,569,025円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	4,215,601円	1,835,278円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	5,386,402円	3,279,065円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	3,799,047円	2,838,107円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	89,987,419円	63,929,319円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	4,927,745円	3,911,481円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,864,936円	1,867,529円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	9,009,575円	7,095,513円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	2,695,069円	1,869,410円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	1,385,062円	1,038,947円
	日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)	1,021,803円	-円
	日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	72,395円	-円
	日興グラビティ・ファンド	1,938,328円	1,555,535円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	48,171円	43,924円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	8,741円	3,968円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	18,156円	16,980円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	138,436円	134,599円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	961,967円	639,009円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	130,355円	70,067円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	110,872円	63,363円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け)	237,329円	117,901円
	計	644,180,409円	498,797,854円
2.	受益権の総数	644,180,409口	498,797,854口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日	自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 9月24日現在	平成28年 3月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 9月24日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	173
合計	173

(平成28年 3月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	249
合計	249

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 9月24日現在		平成28年 3月22日現在
1口当たり純資産額	1.0043円	1口当たり純資産額	1.0044円
(1万口当たり純資産額)	(10,043円)	(1万口当たり純資産額)	(10,044円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第579回国庫短期証券	340,000,000	339,999,919
合計		340,000,000	339,999,919

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。