有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

アジアンボンドマザーファンド
以下の運用状況は2016年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	香港	133,954,872	11.51
	シンガポール	118,568,435	10.19
	マレーシア	136,987,720	11.77
	タイ	137,186,210	11.78
	フィリピン	163,485,564	14.04
	インドネシア	201,208,855	17.28
	韓国	104,838,103	9.01
	インド	42,882,500	3.68
	小計	1,039,112,259	89.26
特殊債券	韓国	34,456,545	2.96
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	90,571,043	7.78
合計(純資産総額)		1,164,139,847	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	0.88	124,387,738	0.88	124,174,120	8.750	2031/5/15	10.67
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOVERNMENT	45,000,000	241.00	108,450,267	244.78	110,154,584	3.625	2025/9/9	9.46
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000	2,923.17	70,156,241	2,926.04	70,225,025	4.181	2024/7/15	6.03
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000	8,529.74	68,237,954	8,631.02	69,048,194	2.375	2025/6/1	5.93
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	4,000,000	1,473.84	58,953,726	1,474.05	58,962,339	1.340	2019/6/24	5.06
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,000,000	361.89	57,902,724	363.93	58,229,058	3.625	2023/6/16	5.00
インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	25,000,000	171.25	42,814,500	171.53	42,882,500	7.830	2018/4/11	3.68
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	300,000,000	12.48	37,447,543	12.63	37,913,812	3.750	2033/12/10	3.26
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	1,300,000	2,906.38	37,782,964	2,907.58	37,798,613	3.759	2019/3/15	3.25
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	4,000,000,000	0.87	35,198,061	0.87	35,153,280	8.250	2021/7/15	3.02
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,000,000	344.15	34,415,955	344.84	34,484,275	3.875	2019/6/13	2.96
韓国	特殊債券	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	2,000,000	1,707.04	34,140,959	1,722.82	34,456,545	4.100	2018/8/6	2.96
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOVERNMENT	15,000,000	220.71	33,107,205	224.90	33,735,974	3.625	2033/3/21	2.90
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	300,000,000	10.99	32,994,212	11.07	33,221,329	3.750	2022/6/10	2.85
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	350,000	8,756.87	30,649,071	8,888.30	31,109,054	2.750	2023/7/1	2.67
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	2,000,000	1,456.46	29,129,333	1,456.38	29,127,648	0.790	2018/6/18	2.50
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000	2,878.72	28,787,250	2,896.40	28,964,082	3.955	2025/9/15	2.49
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,000,000	373.96	26,177,250	379.99	26,599,559	3.850	2025/12/12	2.28
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000	0.85	25,571,558	0.85	25,589,250	8.250	2036/5/15	2.20
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	200,000,000	11.02	22,050,314	11.13	22,273,501	3.500	2024/3/10	1.91
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,000,000	356.24	17,812,446	357.46	17,873,318	3.650	2021/12/17	1.54
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,000,000,000	0.81	16,223,149	0.81	16,292,205	5.250	2018/5/15	1.40
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	1,000,000	1,595.68	15,956,899	1,597.09	15,970,931	2.390	2025/8/20	1.37
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	1,000,000	1,543.28	15,432,806	1,546.49	15,464,904	2.310	2021/6/21	1.33
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	1,000,000	1,437.43	14,374,324	1,442.90	14,429,050	0.970	2022/6/20	1.24
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOVERNMENT	5,000,000	243.46	12,173,409	245.03	12,251,511	3.500	2021/3/20	1.05
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	90,000,000	12.56	11,306,524	12.69	11,429,461	4.000	2031/12/10	0.98
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000	9,249.68	9,249,683	9,552.99	9,552,999	3.375	2033/9/1	0.82
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000	8,425.39	8,425,396	8,858.18	8,858,188	2.750	2042/4/1	0.76
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOVERNMENT	3,000,000	243.66	7,310,074	244.78	7,343,495	3.375	2020/8/20	0.63

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.26
特殊債券	2.96
合 計	92.22

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。