有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

アジアンボンドマザーファンド
以下の運用状況は2018年 9月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	香港	114,686,666	12.81
	シンガポール	86,620,602	9.68
	マレーシア	151,360,813	16.91
	タイ	134,050,687	14.98
	フィリピン	120,843,620	13.50
	インドネシア	106,702,442	11.92
	韓国	136,361,381	15.23
	小計	850,626,211	95.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	44,465,921	4.97
合計(純資産総額)		895,092,132	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,000,000	2,783.44	111,337,638	2,770.49	110,819,940	4.181	2024/7/15	12.38
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	20,000,000	344.03	68,806,179	337.46	67,493,228	2.125	2026/12/17	7.54
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOVERNMENT	28,000,000	247.64	69,341,782	220.25	61,670,781	8.000	2031/7/19	6.89
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	500,000,000	10.15	50,754,691	10.19	50,954,554	2.250	2025/6/10	5.69
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000	9,001.60	45,008,022	8,948.47	44,742,390	3.500	2027/3/1	5.00
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	3,000,000	1,483.95	44,518,598	1,456.43	43,692,925	2.310	2021/6/21	4.88
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	400,000,000	9.60	38,436,238	9.89	39,561,217	1.875	2026/6/10	4.42
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,000,000	381.40	38,140,782	373.28	37,328,328	3.650	2031/6/20	4.17
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOVERNMENT	18,000,000	203.27	36,588,808	195.30	35,154,438	4.625	2022/12/4	3.93
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	2,400,000	1,465.54	35,173,061	1,459.96	35,039,267	2.640	2019/6/10	3.91
マレーシア	国債証券	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,000,000	2,708.81	27,088,107	2,722.98	27,229,865	3.699	2022/11/15	3.04
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	4,000,000,000	0.77	30,901,600	0.67	27,177,600	7.500	2038/5/15	3.04
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000	8,155.10	24,465,329	8,147.59	24,442,792	2.750	2046/3/1	2.73
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	200,000,000	11.54	23,085,877	12.05	24,110,283	3.750	2033/12/10	2.69
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	3,500,000,000	0.70	24,501,260	0.65	23,051,560	6.125	2028/5/15	2.58
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	1,500,000	1,468.95	22,034,397	1,424.74	21,371,132	2.070	2026/8/26	2.39
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000	0.73	21,992,667	0.64	19,499,700	6.625	2033/5/15	2.18
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,000,000	362.41	18,120,986	356.38	17,819,491	3.875	2019/6/13	1.99
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,000,000,000	0.86	17,259,600	0.78	15,602,800	8.750	2031/5/15	1.74
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	1,000,000	1,511.55	15,115,559	1,458.33	14,583,342	2.390	2025/8/20	1.63
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOVERNMENT	10,000,000	151.81	15,181,887	141.87	14,187,142	3.625	2033/3/21	1.58
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	1,990,000,000	0.69	13,848,520	0.68	13,694,782	5.625	2023/5/15	1.53
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000	2,665.32	13,326,604	2,662.20	13,311,008	3.733	2028/6/15	1.49
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000	390.92	11,727,693	380.32	11,409,640	3.850	2025/12/12	1.27
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	90,000,000	11.69	10,524,834	12.12	10,911,695	4.000	2031/12/10	1.22
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	100,000,000	10.82	10,824,364	10.82	10,823,632	4.250	2021/6/10	1.21
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOVERNMENT	5,000,000	204.60	10,230,149	196.62	9,831,259	3.500	2021/3/20	1.10
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000	9,135.25	9,135,251	8,906.14	8,906,143	3.375	2033/9/1	0.99
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000	8,564.14	8,564,141	8,529.27	8,529,277	2.875	2029/7/1	0.95
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	1,000,000,000	0.82	8,208,000	0.76	7,676,000	8.375	2026/9/15	0.86

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.03
合 計	95.03

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。