有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年6月16日-平成22年12月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,810 |
| 親投資信託受益証券 | 1,035,049 |
| 流動資産合計 | 1,044,859 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,044,859 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 391 |
| 未払委託者報酬 | 3,549 |
| その他未払費用 | 200 |
| 流動負債合計 | 4,140 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 4,140 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 40,719 |
| （分配準備積立金） | 40,719 |
| 元本等合計 | 1,040,719 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,040,719 |
| 負債純資産合計 | 1,044,859 |