有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年12月18日-平成25年12月16日)
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年12月18日-平成25年12月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 887,754 | 2,618,437 |
| 親投資信託受益証券 | 24,499,315 | 72,990,176 |
| 未収入金 | 3,102,582 | － |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 28,489,652 | 75,608,615 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,489,652 | 75,608,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,193,599 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,673 | 25,026 |
| 未払委託者報酬 | 93,308 | 218,960 |
| その他未払費用 | 6,879 | 16,348 |
| 流動負債合計 | 3,304,459 | 260,334 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,304,459 | 260,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,236,684 | 51,307,880 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 948,509 | 24,040,401 |
| （分配準備積立金） | 1,314,400 | 9,640,331 |
| 元本等合計 | 25,185,193 | 75,348,281 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,185,193 | 75,348,281 |
| 負債純資産合計 | 28,489,652 | 75,608,615 |
