ブラデスコブラジル成長株オープンマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 159,996,472 | 17,056,319 |
| コール・ローン | 1,567,287,889 | 397,004,315 |
| 株式 | 10,429,136,778 | 4,286,893,253 |
| 親投資信託受益証券 | 42,056,916 | 7,378,843 |
| 未収入金 | 538,918,905 | 10,399,847 |
| 未収配当金 | 34,467,414 | 23,704,761 |
| 未収利息 | 3,813 | 883 |
| 流動資産合計 | 12,729,811,271 | 4,735,059,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,729,811,271 | 4,735,059,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 18,215,869 |
| 未払収益分配金 | 830,365,747 | 103,772,284 |
| 未払解約金 | 612,820,620 | 93,706,366 |
| 未払受託者報酬 | 7,697,869 | 2,785,074 |
| 未払委託者報酬 | 173,201,938 | 62,664,227 |
| その他未払費用 | 298,221 | 107,862 |
| 流動負債合計 | 1,624,384,395 | 281,251,682 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,624,384,395 | 281,251,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,379,571,849 | 4,150,891,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 725,855,027 | 302,916,326 |
| （分配準備積立金） | 671,336,305 | 243,590,493 |
| 元本等合計 | 11,105,426,876 | 4,453,807,696 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,105,426,876 | 4,453,807,696 |
| 負債純資産合計 | 12,729,811,271 | 4,735,059,378 |
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