- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
①定款の変更等
2017/10/06 9:08- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
2017/10/06 9:08- #3 その他の手数料等（連結）
【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税*、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
2017/10/06 9:08- #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2017/10/06 9:08- #5 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
2017/10/06 9:08- #6 ファンドの沿革（連結）
(2)【ファンドの沿革】
| 平成22年6月29日 | 設定日、信託契約締結、運用開始 |
| 平成24年4月10日 | ファンドの名称を「マネープール・ファンド」から「ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネープール・ファンド」に変更 |
- #7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
「ブラデスコ ブラジル成長株オープン」
2017/10/06 9:08- #8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/10/06 9:08 - #9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2017/10/06 9:08- #10 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
「ブラデスコ ブラジル成長株オープン」
2017/10/06 9:08- #11 信託期間（連結）
- 【信託期間】
平成32年1月10日まで(平成22年6月29日設定)
※繰上償還が決定した場合、平成29年12月12日まで(平成22年6月29日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2017/10/06 9:08 - #12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2017/10/06 9:08
- #13 分配の推移-001
②【分配の推移】
| 1万口当たりの分配金 |
| 第1計算期間 | 800 | 円 |
| 第2計算期間 | 250 | 円 |
| 第3計算期間 | 0 | 円 |
| 第4計算期間 | 0 | 円 |
| 第5計算期間 | 350 | 円 |
| 第6計算期間 | 0 | 円 |
| 第7計算期間 | 0 | 円 |
| 第8計算期間 | 450 | 円 |
| 第9計算期間 | 0 | 円 |
| 第10計算期間 | 0 | 円 |
| 第11計算期間 | 0 | 円 |
| 第12計算期間 | 0 | 円 |
| 第13計算期間 | 0 | 円 |
| 第14計算期間 | 0 | 円 |
- #14 分配の推移-002
②【分配の推移】
| 1万口当たりの分配金 |
| 第1計算期間 | 0 | 円 |
| 第2計算期間 | 0 | 円 |
| 第3計算期間 | 0 | 円 |
| 第4計算期間 | 0 | 円 |
| 第5計算期間 | 0 | 円 |
| 第6計算期間 | 0 | 円 |
| 第7計算期間 | 0 | 円 |
| 第8計算期間 | 0 | 円 |
| 第9計算期間 | 0 | 円 |
| 第10計算期間 | 0 | 円 |
| 第11計算期間 | 0 | 円 |
| 第12計算期間 | 0 | 円 |
| 第13計算期間 | 0 | 円 |
| 第14計算期間 | 0 | 円 |
- #15 分配方針（連結）
- 分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2017/10/06 9:08
- #16 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2017/10/06 9:08
- #17 参考情報（連結）
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
| 提出年月日 | 提出書類 |
| 平成29年 4月 7日 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成29年 4月 7日 | 有価証券報告書 |
- #18 収益率の推移-001
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第1計算期間 | 14.99 |
| 第2計算期間 | 2.62 |
| 第3計算期間 | △20.22 |
| 第4計算期間 | 5.65 |
| 第5計算期間 | 24.96 |
| 第6計算期間 | △10.66 |
| 第7計算期間 | 3.68 |
| 第8計算期間 | 8.19 |
| 第9計算期間 | △15.57 |
| 第10計算期間 | △8.95 |
| 第11計算期間 | △34.80 |
| 第12計算期間 | 28.85 |
| 第13計算期間 | 25.46 |
| 第14計算期間 | 9.86 |
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
- #19 収益率の推移-002
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
| 第1計算期間 | 0.05 |
| 第2計算期間 | 0.02 |
| 第3計算期間 | 0.03 |
| 第4計算期間 | 0.03 |
| 第5計算期間 | 0.02 |
| 第6計算期間 | 0.01 |
| 第7計算期間 | 0.02 |
| 第8計算期間 | 0.00 |
| 第9計算期間 | 0.00 |
| 第10計算期間 | △0.00 |
| 第11計算期間 | △0.00 |
| 第12計算期間 | 0.00 |
| 第13計算期間 | 0.00 |
| 第14計算期間 | △0.00 |
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
- #20 受益者の権利等（連結）
- 分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2017/10/06 9:08 - #21 委託会社等の概況（連結）
- 投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2017/10/06 9:08 - #22 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2017/10/06 9:08 - #23 投資リスク（連結）
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
2017/10/06 9:08- #24 投資制限（連結）
- 新株引受権証券および新株予約権証券
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。2017/10/06 9:08 - #25 投資対象（連結）
- 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2017/10/06 9:08 - #26 投資方針（連結）
- 【投資方針】
「ブラデスコ ブラジル成長株オープン」
ブラジルの株式(預託証書(DR)を含みます。)を主要投資対象とします。
主としてブラジルの中小型株式(預託証書(DR)を含みます。)に投資を行い、信託財産の成長をめざします。
投資にあたっては、企業業績や市場流動性、時価総額などに着目し、高い利益成長が期待できる銘柄を選定します。
株式等の運用にあたっては、運用の指図に関する権限を、ブラデスコ・アセットマネジメント・エスエー・ディーティーブイエムに委託します。(注)
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
「マネープール・ファンド」
マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、利子等収益の確保を図ります。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2017/10/06 9:08 - #27 投資有価証券の主要銘柄-001
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
2017/10/06 9:08- #28 投資状況-001
(1)【投資状況】
| | | 平成29年7月31日現在 |
| | | (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 267,782,773 | 85.76 |
| アメリカ | 25,946,816 | 8.31 |
| コール・ローン、その他資産(負債控除後) | ― | 18,511,251 | 5.93 |
| 純資産総額 | | 312,240,840 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- #29 投資状況-002
(1)【投資状況】
| | | 平成29年7月31日現在 |
| | | (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,427,637 | 99.75 |
| コール・ローン、その他資産(負債控除後) | ― | 6,083 | 0.25 |
| 純資産総額 | | 2,433,720 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- #30 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、「ブラデスコ ブラジル成長株オープン」については解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2017/10/06 9:08 - #31 換金（解約）手続等（連結）
- 解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、「ブラデスコ ブラジル成長株オープン」につき、以下の日は解約の請求ができません。
サンパウロ証券取引所の休業日
サンパウロの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2017/10/06 9:08 - #32 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期自 平成28年 7月12日至 平成29年 1月10日 | 第14期自 平成29年 1月11日至 平成29年 7月10日 |
| 営業収益 | | |
| 受取配当金 | 2,409,945 | 5,420,431 |
| 受取利息 | 1,691 | 4,886 |
| 有価証券売買等損益 | 28,711,381 | 36,627,253 |
| 為替差損益 | 41,538,019 | △9,462,409 |
| 営業収益合計 | 72,661,036 | 32,590,161 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 2,577 | 2,314 |
| 受託者報酬 | 126,399 | 127,526 |
| 委託者報酬 | 2,843,917 | 2,869,390 |
| その他費用 | 1,636,468 | 637,638 |
| 営業費用合計 | 4,609,361 | 3,636,868 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 68,051,675 | 28,953,293 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 68,051,675 | 28,953,293 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 68,051,675 | 28,953,293 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 9,046,697 | 3,403,908 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △147,430,612 | △50,967,730 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,969,960 | 7,650,896 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,969,960 | 7,650,896 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,512,056 | 1,687,154 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,512,056 | 1,687,154 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,967,730 | △19,454,603 |
- #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2017/10/06 9:08
- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
2017/10/06 9:08- #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2017/10/06 9:08- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2017/10/06 9:08- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。
「マネープール・ファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。(「マネープール・ファンド」への取得申込みは、スイッチング※の場合に限ります。)
※スイッチングとは、「ブラデスコ ブラジル成長株オープン」または「マネープール・ファンド」のいずれかのファンドを解約した受取金額をもって他方のファンドの取得申込みを行うことをいいます。なお、スイッチングにあたって、解約される「ブラデスコ ブラジル成長株オープン」の基準価額に対して0.3%の信託財産留保額が差し引かれます。2017/10/06 9:08 - #38 申込（販売）手続等（連結）
- 申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、「ブラデスコ ブラジル成長株オープン」につき、以下の日は申込みができません。
サンパウロ証券取引所の休業日
サンパウロの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
「マネープール・ファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2017/10/06 9:08 - #39 純資産の推移-001
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2017/10/06 9:08- #40 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】
| 平成29年7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 320,530,759 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,289,919 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,240,840 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 312,174,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002( 1万口当たり 10,002 | ) |
- #41 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】
| 平成29年7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,433,726 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,433,720 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,428,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022( 1万口当たり 10,022 | ) |
- #42 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年1月11日から7月10日および7月11日から翌年1月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2017/10/06 9:08 - #43 設定及び解約の実績-001
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 |
| 第1計算期間 | 18,746,140,173 | 8,366,568,324 | 10,379,571,849 |
| 第2計算期間 | 999,363,337 | 7,228,043,816 | 4,150,891,370 |
| 第3計算期間 | 409,285,036 | 1,383,265,366 | 3,176,911,040 |
| 第4計算期間 | 247,428,465 | 1,018,270,617 | 2,406,068,888 |
| 第5計算期間 | 68,799,229 | 616,525,644 | 1,858,342,473 |
| 第6計算期間 | 90,768,164 | 667,286,590 | 1,281,824,047 |
| 第7計算期間 | 225,253,762 | 414,084,903 | 1,092,992,906 |
| 第8計算期間 | 27,449,161 | 392,643,335 | 727,798,732 |
| 第9計算期間 | 42,626,627 | 143,267,394 | 627,157,965 |
| 第10計算期間 | 6,601,263 | 93,298,690 | 540,460,538 |
| 第11計算期間 | 2,122,402 | 69,244,514 | 473,338,426 |
| 第12計算期間 | 29,478,125 | 42,501,427 | 460,315,124 |
| 第13計算期間 | 13,585,674 | 127,613,689 | 346,287,109 |
| 第14計算期間 | 13,786,779 | 51,612,909 | 308,460,979 |
- #44 設定及び解約の実績-002
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 |
| 第1計算期間 | 168,736,756 | 126,596,321 | 42,140,435 |
| 第2計算期間 | 16,131,064 | 50,880,384 | 7,391,115 |
| 第3計算期間 | 31,102,511 | 16,613,971 | 21,879,655 |
| 第4計算期間 | 17,748,184 | 31,351,426 | 8,276,413 |
| 第5計算期間 | 7,938,198 | 10,571,506 | 5,643,105 |
| 第6計算期間 | 287,277 | 3,748,910 | 2,181,472 |
| 第7計算期間 | 52,870 | 10,437 | 2,223,905 |
| 第8計算期間 | 304,098 | 52,870 | 2,475,133 |
| 第9計算期間 | 997,918 | 1,418,528 | 2,054,523 |
| 第10計算期間 | ― | ― | 2,054,523 |
| 第11計算期間 | ― | ― | 2,054,523 |
| 第12計算期間 | 9,370,865 | 9,370,865 | 2,054,523 |
| 第13計算期間 | ― | ― | 2,054,523 |
| 第14計算期間 | 12,496,810 | 12,122,977 | 2,428,356 |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
- #45 課税上の取扱い（連結）
個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
2017/10/06 9:08- #46 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2017/10/06 9:08
- #47 資産の評価（連結）
基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
2017/10/06 9:08- #48 運用体制（連結）
- 運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは株式等の運用の指図に関する権限を、ブラデスコ・アセットマネジメント・エスエー・ディーティーブイエム(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2017/10/06 9:08 - #49 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
2017/10/06 9:08- #50 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫
2017/10/06 9:08- #51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
2017/10/06 9:08
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
