ブラデスコブラジル成長株オープンマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,056,319 | 7,324,597 |
| コール・ローン | 397,004,315 | 128,514,923 |
| 株式 | 4,286,893,253 | 2,623,924,165 |
| 親投資信託受益証券 | 7,378,843 | 21,850,774 |
| 未収入金 | 10,399,847 | 120,429,536 |
| 未収配当金 | 23,704,761 | 9,892,236 |
| 未収利息 | 883 | 291 |
| 流動資産合計 | 4,735,059,378 | 2,890,085,748 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,735,059,378 | 2,890,085,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,215,869 | 120,209,260 |
| 未払収益分配金 | 103,772,284 | － |
| 未払解約金 | 93,706,366 | 18,110,707 |
| 未払受託者報酬 | 2,785,074 | 1,378,375 |
| 未払委託者報酬 | 62,664,227 | 31,013,466 |
| その他未払費用 | 107,862 | 53,352 |
| 流動負債合計 | 281,251,682 | 170,765,160 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 281,251,682 | 170,765,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,150,891,370 | 3,176,911,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 302,916,326 | -457,590,452 |
| （分配準備積立金） | 243,590,493 | 172,052,316 |
| 元本等合計 | 4,453,807,696 | 2,719,320,588 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,453,807,696 | 2,719,320,588 |
| 負債純資産合計 | 4,735,059,378 | 2,890,085,748 |
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