ブラデスコブラジル成長株オープンマネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,324,597 | 9,457,908 |
| コール・ローン | 128,514,923 | 54,874,482 |
| 株式 | 2,623,924,165 | 2,144,707,439 |
| 親投資信託受益証券 | 21,850,774 | 8,268,626 |
| 未収入金 | 120,429,536 | 43,717,900 |
| 未収配当金 | 9,892,236 | 2,293,631 |
| 未収利息 | 291 | 125 |
| 流動資産合計 | 2,890,085,748 | 2,255,051,485 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,890,085,748 | 2,255,051,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 120,209,260 | 46,354,317 |
| 未払解約金 | 18,110,707 | 6,979,055 |
| 未払受託者報酬 | 1,378,375 | 1,089,353 |
| 未払委託者報酬 | 31,013,466 | 24,510,303 |
| その他未払費用 | 53,352 | 42,147 |
| 流動負債合計 | 170,765,160 | 78,975,175 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 170,765,160 | 78,975,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,176,911,040 | 2,406,068,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -457,590,452 | -229,992,578 |
| （分配準備積立金） | 172,052,316 | 139,982,784 |
| 元本等合計 | 2,719,320,588 | 2,176,076,310 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,719,320,588 | 2,176,076,310 |
| 負債純資産合計 | 2,890,085,748 | 2,255,051,485 |
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