ブラデスコブラジル成長株オープンマネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,457,908 | 97,607,850 |
| コール・ローン | 23,058 | 15,141 |
| 株式 | 2,144,707,439 | 1,929,984,718 |
| 親投資信託受益証券 | 8,268,626 | 5,639,628 |
| 未収入金 | 7 | 4 |
| 未収配当金 | 2,293,631 | 4,578,245 |
| 未収利息 | 125 | 183 |
| 流動資産合計 | 8,291,691 | 5,654,773 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,291,691 | 5,654,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 46,354,317 | 104,363,427 |
| 未払収益分配金 | － | 65,041,986 |
| 未払解約金 | 6,979,055 | 118,643,767 |
| 未払受託者報酬 | 783 | 375 |
| 未払委託者報酬 | 1,483 | 611 |
| その他未払費用 | 104 | 32 |
| 流動負債合計 | 2,370 | 1,018 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,370 | 1,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,276,413 | 5,643,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,908 | 10,650 |
| （分配準備積立金） | 2,365 | 2,085 |
| 元本等合計 | 8,289,321 | 5,653,755 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,289,321 | 5,653,755 |
| 負債純資産合計 | 8,291,691 | 5,654,773 |
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