ブラデスコブラジル成長株オープンマネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,607,850 | 17,626,420 |
| コール・ローン | 80,275,225 | 75,007,986 |
| 株式 | 1,929,984,718 | 1,185,123,827 |
| 親投資信託受益証券 | 5,639,628 | 2,180,650 |
| 未収入金 | 231,876,866 | 6,225,117 |
| 未収配当金 | 4,578,245 | 2,355,761 |
| 未収利息 | 183 | 131 |
| 流動資産合計 | 2,344,323,087 | 1,286,339,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,344,323,087 | 1,286,339,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 104,363,427 | 9,885,292 |
| 未払収益分配金 | 65,041,986 | － |
| 未払解約金 | 118,643,767 | 4,906,294 |
| 未払受託者報酬 | 892,430 | 739,781 |
| 未払委託者報酬 | 20,079,707 | 16,644,892 |
| その他未払費用 | 34,522 | 28,605 |
| 流動負債合計 | 309,055,839 | 32,204,864 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 309,055,839 | 32,204,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,858,342,473 | 1,281,824,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 176,924,775 | -27,689,669 |
| （分配準備積立金） | 165,267,548 | 109,237,196 |
| 元本等合計 | 2,035,267,248 | 1,254,134,378 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,035,267,248 | 1,254,134,378 |
| 負債純資産合計 | 2,344,323,087 | 1,286,339,242 |
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