ブラデスコブラジル成長株オープンマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,626,420 | 13,010,554 |
| コール・ローン | 75,007,986 | 79,426,759 |
| 株式 | 1,185,123,827 | 1,019,654,919 |
| 未収入金 | 6,225,117 | 56,894,363 |
| 未収配当金 | 2,355,761 | 1,770,405 |
| 未収利息 | 131 | 130 |
| 流動資産計 | 1,286,339,242 | 1,170,757,130 |
| 資産の部合計 | 1,286,339,242 | 1,170,757,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,885,292 | 43,195,811 |
| 未払解約金 | 4,906,294 | 6,586,796 |
| 未払受託者報酬 | 739,781 | 514,340 |
| 未払委託者報酬 | 16,644,892 | 11,572,497 |
| その他未払費用 | 28,605 | 19,869 |
| 流動負債計 | 32,204,864 | 61,889,313 |
| 負債の部合計 | 32,204,864 | 61,889,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,281,824,047 | 1,092,992,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,689,669 | 15,874,911 |
| （分配準備積立金） | 109,237,196 | 85,202,272 |
| 元本等合計 | 1,254,134,378 | 1,108,867,817 |
| 純資産の部合計 | 1,254,134,378 | 1,108,867,817 |
| 負債・純資産合計 | 1,286,339,242 | 1,170,757,130 |
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