ブラデスコブラジル成長株オープンマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,010,554 | 11,219,628 |
| コール・ローン | 79,426,759 | 63,743,591 |
| 株式 | 1,019,654,919 | 716,941,106 |
| 未収入金 | 56,894,363 | 32,797,483 |
| 未収配当金 | 1,770,405 | 2,593,299 |
| 未収利息 | 130 | 93 |
| 流動資産計 | 1,170,757,130 | 827,295,200 |
| 資産の部合計 | 1,170,757,130 | 827,295,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 43,195,811 | 12,557,200 |
| 未払収益分配金 | － | 32,750,942 |
| 未払解約金 | 6,586,796 | 6,713,844 |
| 未払受託者報酬 | 514,340 | 390,639 |
| 未払委託者報酬 | 11,572,497 | 8,789,220 |
| その他未払費用 | 19,869 | 15,072 |
| 流動負債計 | 61,889,313 | 61,216,917 |
| 負債の部合計 | 61,889,313 | 61,216,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,092,992,906 | 727,798,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,874,911 | 38,279,551 |
| （分配準備積立金） | 85,202,272 | 36,651,718 |
| 元本等合計 | 1,108,867,817 | 766,078,283 |
| 純資産の部合計 | 1,108,867,817 | 766,078,283 |
| 負債・純資産合計 | 1,170,757,130 | 827,295,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
