ブラデスコブラジル成長株オープンマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,219,628 | 11,137,053 |
| コール・ローン | 63,743,591 | 15,532,255 |
| 株式 | 716,941,106 | 536,482,127 |
| 未収入金 | 32,797,483 | － |
| 未収配当金 | 2,593,299 | 1,114,529 |
| 未収利息 | 93 | 24 |
| 流動資産計 | 827,295,200 | 564,265,988 |
| 資産の部合計 | 827,295,200 | 564,265,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,557,200 | － |
| 未払収益分配金 | 32,750,942 | － |
| 未払解約金 | 6,713,844 | － |
| 未払受託者報酬 | 390,639 | 292,977 |
| 未払委託者報酬 | 8,789,220 | 6,592,012 |
| その他未払費用 | 15,072 | 11,291 |
| 流動負債計 | 61,216,917 | 6,896,280 |
| 負債の部合計 | 61,216,917 | 6,896,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 727,798,732 | 627,157,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,279,551 | -69,788,257 |
| （分配準備積立金） | 36,651,718 | 30,005,314 |
| 元本等合計 | 766,078,283 | 557,369,708 |
| 純資産の部合計 | 766,078,283 | 557,369,708 |
| 負債・純資産合計 | 827,295,200 | 564,265,988 |
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