ブラデスコブラジル成長株オープンマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,308,276 | 10,076,739 |
| コール・ローン | 11,253,775 | 8,589,106 |
| 株式 | 273,129,586 | 273,196,494 |
| 未収入金 | － | 11,431,264 |
| 未収配当金 | 602,908 | 1,635,946 |
| 流動資産計 | 298,294,545 | 304,929,549 |
| 資産の部合計 | 298,294,545 | 304,929,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 12,921,359 |
| 未払受託者報酬 | 126,399 | 127,526 |
| 未払委託者報酬 | 2,843,917 | 2,869,390 |
| 未払利息 | 16 | 15 |
| その他未払費用 | 4,834 | 4,883 |
| 流動負債計 | 2,975,166 | 15,923,173 |
| 負債の部合計 | 2,975,166 | 15,923,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,287,109 | 308,460,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,967,730 | -19,454,603 |
| （分配準備積立金） | 21,843,937 | 23,294,595 |
| 元本等合計 | 295,319,379 | 289,006,376 |
| 純資産の部合計 | 295,319,379 | 289,006,376 |
| 負債・純資産合計 | 298,294,545 | 304,929,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
