ブラデスコブラジル成長株オープンマネープールファンドの損益計算書

【提出】

2017年10月6日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月12日至 2017年1月10日	自 2017年1月11日至 2017年7月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,409,945	5,420,431
受取利息	1,691	4,886
有価証券売買等損益	28,711,381	36,627,253
為替差損益	41,538,019	-9,462,409
営業収益合計	72,661,036	32,590,161
営業費用
支払利息	2,577	2,314
受託者報酬	126,399	127,526
委託者報酬	2,843,917	2,869,390
その他費用	1,636,468	637,638
営業費用合計	4,609,361	3,636,868
営業利益又は営業損失（△）	68,051,675	28,953,293
経常利益又は経常損失（△）	68,051,675	28,953,293
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	68,051,675	28,953,293
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,046,697	3,403,908
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-50,967,730	-19,454,603
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,969,960	7,650,896
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,969,960	7,650,896
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,512,056	1,687,154
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,512,056	1,687,154
分配金	－	－