ブラデスコブラジル成長株オープンマネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 | 自 2014年7月11日 至 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,192,773 | 3,678,505 |
| 受取利息 | 12,539 | 7,711 |
| 有価証券売買等損益 | 23,323,108 | -81,819,776 |
| 為替差損益 | 30,722,741 | -17,222,465 |
| 営業収益合計 | 72,251,161 | -95,356,025 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 390,639 | 292,977 |
| 委託者報酬 | 8,789,220 | 6,592,012 |
| その他費用 | 3,470,864 | 2,330,272 |
| 営業費用合計 | 12,650,723 | 9,215,261 |
| 全事業営業利益 | 59,600,438 | -104,571,286 |
| 当期経常利益 | 59,600,438 | -104,571,286 |
| 当年度純利益 | 59,600,438 | -104,571,286 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -460,045 | -2,102,305 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,279,551 | -69,788,257 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,117 | 1,596,115 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,117 | 1,596,115 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,926,018 | 7,194,942 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,926,018 | 7,194,942 |
| 分配金 | 32,750,942 | － |
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