ブラデスコブラジル成長株オープンマネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月11日 至 2014年1月10日 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,589,126 | 18,192,773 |
| 受取利息 | 18,416 | 12,539 |
| 有価証券売買等損益 | 70,733,545 | 23,323,108 |
| 為替差損益 | -15,656,954 | 30,722,741 |
| 営業収益合計 | 66,684,133 | 72,251,161 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 514,340 | 390,639 |
| 委託者報酬 | 11,572,497 | 8,789,220 |
| その他費用 | 3,302,662 | 3,470,864 |
| 営業費用合計 | 15,389,499 | 12,650,723 |
| 全事業営業利益 | 51,294,634 | 59,600,438 |
| 当期経常利益 | 51,294,634 | 59,600,438 |
| 当年度純利益 | 51,294,634 | 59,600,438 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,630,566 | -460,045 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,874,911 | 38,279,551 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,900,512 | 21,117 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,650,978 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,249,534 | 21,117 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,926,018 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,926,018 |
| 分配金 | － | 32,750,942 |
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