ブラデスコブラジル成長株オープンマネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月11日 至 2013年7月10日 | 自 2013年7月11日 至 2014年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,513,525 | 11,589,126 |
| 受取利息 | 26,166 | 18,416 |
| 有価証券売買等損益 | -226,442,535 | 70,733,545 |
| 為替差損益 | 124,650,835 | -15,656,954 |
| その他収益 | 9,329 | － |
| 営業収益合計 | -84,242,680 | 66,684,133 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 739,781 | 514,340 |
| 委託者報酬 | 16,644,892 | 11,572,497 |
| その他費用 | 4,309,080 | 3,302,662 |
| 営業費用合計 | 21,693,753 | 15,389,499 |
| 全事業営業利益 | -105,936,433 | 51,294,634 |
| 当期経常利益 | -105,936,433 | 51,294,634 |
| 当年度純利益 | -105,936,433 | 51,294,634 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 46,676,086 | 21,630,566 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,689,669 | 15,874,911 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,157,255 | 13,900,512 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,650,978 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,157,255 | 5,249,534 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,159,180 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,159,180 | － |
| 分配金 | － | － |
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