有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 6 期 自 平成25年 1月11日 至 平成25年 7月10日 | 第 7 期 自 平成25年 7月11日 至 平成26年 1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,513,525 | 11,589,126 | |
| 受取利息 | 26,166 | 18,416 | |
| 有価証券売買等損益 | △226,442,535 | 70,733,545 | |
| 為替差損益 | 124,650,835 | △15,656,954 | |
| その他収益 | 9,329 | - | |
| 営業収益合計 | △84,242,680 | 66,684,133 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 739,781 | 514,340 | |
| 委託者報酬 | ※1 16,644,892 | ※1 11,572,497 | |
| その他費用 | 4,309,080 | 3,302,662 | |
| 営業費用合計 | 21,693,753 | 15,389,499 | |
| 営業利益 | △105,936,433 | 51,294,634 | |
| 経常利益 | △105,936,433 | 51,294,634 | |
| 当期純利益 | △105,936,433 | 51,294,634 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 46,676,086 | 21,630,566 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 176,924,775 | △27,689,669 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,157,255 | 13,900,512 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 8,650,978 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,157,255 | 5,249,534 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,159,180 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,159,180 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,689,669 | 15,874,911 | |
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