有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 7 期 自 平成25年 7月11日 至 平成26年 1月10日 | 第 8 期 自 平成26年 1月11日 至 平成26年 7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,589,126 | 18,192,773 | |
| 受取利息 | 18,416 | 12,539 | |
| 有価証券売買等損益 | 70,733,545 | 23,323,108 | |
| 為替差損益 | △15,656,954 | 30,722,741 | |
| 営業収益合計 | 66,684,133 | 72,251,161 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 514,340 | 390,639 | |
| 委託者報酬 | ※1 11,572,497 | ※1 8,789,220 | |
| その他費用 | 3,302,662 | 3,470,864 | |
| 営業費用合計 | 15,389,499 | 12,650,723 | |
| 営業利益 | 51,294,634 | 59,600,438 | |
| 経常利益 | 51,294,634 | 59,600,438 | |
| 当期純利益 | 51,294,634 | 59,600,438 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,630,566 | △460,045 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △27,689,669 | 15,874,911 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,900,512 | 21,117 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,650,978 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,249,534 | 21,117 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,926,018 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,926,018 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 32,750,942 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,874,911 | 38,279,551 | |
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