- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 8 期 自 平成26年 1月11日 至 平成26年 7月10日 | 第 9 期 自 平成26年 7月11日 至 平成27年 1月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 18,192,773 | 3,678,505 | |
| 受取利息 | 12,539 | 7,711 | |
| 有価証券売買等損益 | 23,323,108 | △81,819,776 | |
| 為替差損益 | 30,722,741 | △17,222,465 | |
| 営業収益合計 | 72,251,161 | △95,356,025 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 390,639 | 292,977 | |
| 委託者報酬 | ※1 8,789,220 | ※1 6,592,012 | |
| その他費用 | 3,470,864 | 2,330,272 | |
| 営業費用合計 | 12,650,723 | 9,215,261 | |
| 営業利益 | 59,600,438 | △104,571,286 | |
| 経常利益 | 59,600,438 | △104,571,286 | |
| 当期純利益 | 59,600,438 | △104,571,286 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △460,045 | △2,102,305 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,874,911 | 38,279,551 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,117 | 1,596,115 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,117 | 1,596,115 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,926,018 | 7,194,942 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,926,018 | 7,194,942 | |
| 分配金 | ※2 32,750,942 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,279,551 | △69,788,257 | |
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