剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第5期中間計算期間自 平成25年6月21日至 平成25年12月20日	第6期中間計算期間自 平成26年6月21日至 平成26年12月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		40,388,240	97,290,486
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,518,204	9,749,053
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,938,293	150,067,005
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,938,293	150,067,005
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,862,016	16,795,936
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,862,016	16,795,936
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		133,162,535	422,793,443

2015/03/20 9:29

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年6月19日現在)	(平成26年12月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		189,448,884	391,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△322,686	△874,403

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/20 9:29

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第17期中間会計期間末(平成26年 9月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			475,551
資本準備金		50,000
その他資本剰余金		425,551
利益剰余金			△276,200
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△276,200
株主資本合計			299,351

(2)中間損益計算書

2015/03/20 9:29