半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第5期		第6期中間計算期間末
(平成26年6月20日現在)		(平成26年12月20日現在)
※1 期首元本額	1,636,333,932円	※1 期首元本額	988,131,912円
期中追加設定元本額	348,180,212円	期中追加設定元本額	420,585,180円
期中解約元本額	996,382,232円	期中解約元本額	541,998,944円
※2 計算期間末における受益権の総数		※2 中間計算期間末における受益権の総数
	988,131,912口		866,718,148口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	第5期	第6期中間計算期間末
	(平成26年6月20日現在)	(平成26年12月20日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 ―――――――――――	(2)デリバティブ取引 ―――――――――――
	(3)上記以外の金融商品 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	(3)上記以外の金融商品 同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

第5期			第6期中間計算期間末
(平成26年6月20日現在)			(平成26年12月20日現在)
一口当たり純資産額	1.0099	円	一口当たり純資産額	1.4878	円
(一万口当たり純資産額	10,099	円)	(一万口当たり純資産額	14,878	円)

(参考)
当ファンドは、「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の投資信託受益証券及び「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ EQUITY GREATER CHINA」の投資証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「投資証券」は、すべてこれらの投資信託受益証券及び投資証券です。
  なお、当ファンドの投資対象であります「フォルティス日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」は、平成26年7月23日付で「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」へとファンド名称を変更しております。
  なお、これらの投資信託受益証券及び投資証券の状況は以下のとおりです。
1.「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	(平成26年6月19日現在)	(平成26年12月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		19,252,789	90,938,255
国債証券		169,989,452	300,173,001
未収利息		15	124,017
前払費用		-	32,876
流動資産合計		189,242,256	391,268,149
資産合計		189,242,256	391,268,149
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		11,622	28,927
未払委託者報酬		104,436	259,927
流動負債合計		116,058	288,854
負債合計		116,058	288,854
純資産の部
元本等
元本		189,448,884	391,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△322,686	△874,403
元本等合計		189,126,198	390,979,295
純資産合計		189,126,198	390,979,295
負債純資産合計		189,242,256	391,268,149

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適切な時価を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(一口当たり情報に関する注記)

(平成26年6月19日現在)			(平成26年12月18日現在)
一口当たり純資産額	0.9983	円	一口当たり純資産額	0.9978	円
(一万口当たり純資産額	9,983	円)	(一万口当たり純資産額	9,978	円)

2. 「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ EQUITY GREATER CHINA」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同信託の委託会社であるBNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A.からの情報に基づき、平成26年6月19日及び平成26年12月18日の状況を掲記したものであります。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成26年6月19日現在)	(平成26年12月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		272,785,592	448,542,776
株式		904,617,000	960,379,183
未収入金		-	26,485,457
未収配当金		10,203,262	-
流動資産合計		1,187,605,854	1,435,407,416
資産合計		1,187,605,854	1,435,407,416
負債の部
流動負債
未払金		240,258,185	284,426,818
未払費用/未払報酬		1,455,171	2,204,593
流動負債合計		241,713,356	286,631,411
負債合計		241,713,356	286,631,411
純資産の部
元本等
元本		875,750,000	697,710,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		70,142,498	451,066,005
元本等合計		945,892,498	1,148,776,005
純資産合計		945,892,498	1,148,776,005
負債純資産合計		1,187,605,854	1,435,407,416

(2)注記表
(一口当たり情報に関する注記)

(平成26年6月19日現在)			(平成26年12月18日現在)
一口当たり純資産額	10,801	円	一口当たり純資産額	16,465	円