半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第8期		第9期中間計算期間末
(平成29年6月20日現在)		(平成29年12月20日現在)
※1 期首元本額	250,392,278円	※1 期首元本額	270,212,558円
期中追加設定元本額	66,084,435円	期中追加設定元本額	47,136,171円
期中解約元本額	46,264,155円	期中解約元本額	76,852,854円
※2 計算期間末における受益権の総数		※2 中間計算期間末における受益権の総数
	270,212,558口		240,495,875口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	第8期	第9期中間計算期間末
	(平成29年6月20日現在)	(平成29年12月20日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 ―――――――――――	(2)デリバティブ取引 ―――――――――――
	(3)上記以外の金融商品 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	(3)上記以外の金融商品 同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

第8期			第9期中間計算期間末
(平成29年6月20日現在)			(平成29年12月20日現在)
一口当たり純資産額	2.1727	円	一口当たり純資産額	2.7462	円
(一万口当たり純資産額	21,727	円)	(一万口当たり純資産額	27,462	円)

(参考)
当ファンドは、「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の投資信託受益証券及び「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ EQUITY GREATER CHINA」の投資証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「投資証券」は、すべてこれらの投資信託受益証券及び投資証券です。
  なお、これらの投資信託受益証券及び投資証券の状況は以下のとおりです。
1.「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	(平成29年6月19日現在)	(平成29年12月19日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		180,101,077	180,015,405
流動資産合計		180,101,077	180,015,405
資産合計		180,101,077	180,015,405
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		521	1,463
未払委託者報酬		4,834	13,596
未払利息		468	468
流動負債合計		5,823	15,527
負債合計		5,823	15,527
純資産の部
元本等
元本		180,853,698	180,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△758,444	△853,820
元本等合計		180,095,254	179,999,878
純資産合計		180,095,254	179,999,878
負債純資産合計		180,101,077	180,015,405

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

(平成29年6月19日現在)			(平成29年12月19日現在)
一口当たり純資産額	0.9958	円	一口当たり純資産額	0.9953	円
(一万口当たり純資産額	9,958	円)	(一万口当たり純資産額	9,953	円)

2.「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ EQUITY GREATER CHINA」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同信託の委託会社であるBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourgからの情報に基づき、平成29年6月19日及び平成29年12月19日の状況を掲記したものであります。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成29年6月19日現在)	(平成29年12月19日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		7,103,514	791,153
株式		518,732,838	633,967,089
未収配当金		1,439,707	-
未収入金		25,203,418	-
流動資産合計		552,479,477	634,758,242
資産合計		552,479,477	634,758,242
負債の部
流動負債
未払金		217,363	-
未払費用/未払報酬		1,183,948	1,477,356
流動負債合計		1,401,311	1,477,356
負債合計		1,401,311	1,477,356
純資産の部
元本等
元本		196,390,000	175,210,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		354,688,166	458,070,886
元本等合計		551,078,166	633,280,886
純資産合計		551,078,166	633,280,886
負債純資産合計		552,479,477	634,758,242

(2)注記表
(一口当たり情報に関する注記)

(平成29年6月19日現在)			(平成29年12月19日現在)
一口当たり純資産額	28,060	円	一口当たり純資産額	36,144	円