半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第7期		第8期中間計算期間末
(平成28年6月20日現在)		(平成28年12月20日現在)
※1 期首元本額	501,031,391円	※1 期首元本額	250,392,278円
期中追加設定元本額	2,072,465円	期中追加設定元本額	20,198,067円
期中解約元本額	252,711,578円	期中解約元本額	19,745,552円
※2 計算期間末における受益権の総数		※2 中間計算期間末における受益権の総数
	250,392,278口		250,844,793口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	第7期	第8期中間計算期間末
	(平成28年6月20日現在)	(平成28年12月20日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 ―――――――――――	(2)デリバティブ取引 ―――――――――――
	(3)上記以外の金融商品 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	(3)上記以外の金融商品 同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

第7期			第8期中間計算期間末
(平成28年6月20日現在)			(平成28年12月20日現在)
一口当たり純資産額	1.8309	円	一口当たり純資産額	2.0653	円
(一万口当たり純資産額	18,309	円)	(一万口当たり純資産額	20,653	円)

(参考)
当ファンドは、「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の投資信託受益証券及び「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ EQUITY GREATER CHINA」の投資証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「投資証券」は、すべてこれらの投資信託受益証券及び投資証券です。
  なお、これらの投資信託受益証券及び投資証券の状況は以下のとおりです。
1.「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成28年6月17日現在)	(平成28年12月19日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		180,297,538	180,210,023
流動資産合計		180,297,538	180,210,023
資産合計		180,297,538	180,210,023
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		981	1,937
未払委託者報酬		8,760	17,622
未払利息		493	469
流動負債合計		10,234	20,028
負債合計		10,234	20,028
純資産の部
元本等
元本		180,853,698	180,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△566,394	△663,703
元本等合計		180,287,304	180,189,995
純資産合計		180,287,304	180,189,995
負債純資産合計		180,297,538	180,210,023

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

(平成28年6月17日現在)			(平成28年12月19日現在)
一口当たり純資産額	0.9969	円	一口当たり純資産額	0.9963	円
(一万口当たり純資産額	9,969	円)	(一万口当たり純資産額	9,963	円)

2. 「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ EQUITY GREATER CHINA」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同信託の委託会社であるBNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A.からの情報に基づき、平成28年6月17日及び平成28年12月19日の状況を掲記したものであります。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成28年6月17日現在)	(平成28年12月19日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		24,255,874	11,142,338
株式		434,301,911	487,120,447
未収配当金		4,406,870	-
未収入金		-	10,771
流動資産合計		462,964,655	498,273,556
資産合計		462,964,655	498,273,556
負債の部
流動負債
未払金		20,476,558	10,757
未払費用/未払報酬		1,204,136	1,074,344
流動負債合計		21,680,694	1,085,101
負債合計		21,680,694	1,085,101
純資産の部
元本等
元本		199,930,000	197,350,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		241,353,961	299,838,455
元本等合計		441,283,961	497,188,455
純資産合計		441,283,961	497,188,455
負債純資産合計		462,964,655	498,273,556

(2)注記表
(一口当たり情報に関する注記)

(平成28年6月17日現在)			(平成28年12月19日現在)
一口当たり純資産額	22,072	円	一口当たり純資産額	25,193	円