中国プラスA株ファンドの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成28年6月21日至 平成29年6月20日	第9期自 平成29年6月21日至 平成30年6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,046,999	38,297,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)		208,061,235	316,865,656
剰余金増加額又は欠損金減少額		74,734,166	63,008,631
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,734,166	63,008,631
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,953,452	112,027,616
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,953,452	112,027,616
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※127,021,255	※122,301,529
期末剰余金又は期末欠損金(△)		316,865,656	376,537,837

2018/09/20 9:46

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/20 9:46

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年6月19日現在)	(平成30年6月19日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		180,853,698	853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△758,444	△4,066

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/20 9:46