日興フォルティス中国A株ファンドの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間自 平成29年6月13日至 平成29年12月12日	第10期中間計算期間自 平成30年6月12日至 平成30年12月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		39,088,949	△22,344,354
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,102,944,084	1,174,765,079
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,958,580	52,951,458
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,958,580	52,951,458
剰余金減少額又は欠損金増加額		120,850,320	62,160,000
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,850,320	62,160,000
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,690,986,255	568,967,917

2019/03/08 9:16

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成30年6月8日現在)	(平成30年12月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		853,698	725,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△4,042	△3,792

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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