半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
中間財務諸表
日興フォルティス 中国A株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
日興フォルティス 中国A株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (平成28年6月10日現在) | 第8期中間計算期間末 (平成28年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 369,570,460 | 28,250,722 | |||
| 投資信託受益証券 | 69,560,407 | 69,525,518 | |||
| 投資証券 | 4,128,184,986 | 3,968,656,776 | |||
| 流動資産合計 | 4,567,315,853 | 4,066,433,016 | |||
| 資産合計 | 4,567,315,853 | 4,066,433,016 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 285,692,993 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 708,318 | 640,629 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,068,977 | 18,151,227 | |||
| 未払利息 | 1,012 | 146 | |||
| その他未払費用 | 2,742,876 | 1,366,558 | |||
| 流動負債合計 | 309,214,176 | 20,158,560 | |||
| 負債合計 | 309,214,176 | 20,158,560 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,856,929,934 | ※1,※2 2,521,686,432 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,401,171,743 | 1,524,588,024 | |||
| (分配準備積立金) | 2,742,628,787 | 1,524,588,024 | |||
| 元本等合計 | 4,258,101,677 | 4,046,274,456 | |||
| 純資産合計 | 4,258,101,677 | 4,046,274,456 | |||
| 負債純資産合計 | 4,567,315,853 | 4,066,433,016 | |||
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