- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月12日-平成31年5月30日)
中間財務諸表
日興フォルティス 中国A株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
日興フォルティス 中国A株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (平成30年6月11日現在) | 第10期中間計算期間末 (平成30年12月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 661,252 | 944,395 | |||
| コール・ローン | 237,453,022 | 24,770,973 | |||
| 投資信託受益証券 | 275,414 | 275,276 | |||
| 投資証券 | 3,056,372,599 | 2,451,613,866 | |||
| 流動資産合計 | 3,294,762,287 | 2,477,604,510 | |||
| 資産合計 | 3,294,762,287 | 2,477,604,510 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 191,008,506 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 569,068 | 445,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,123,562 | 12,635,136 | |||
| 未払利息 | 618 | 64 | |||
| その他未払費用 | 2,210,391 | 1,099,874 | |||
| 流動負債合計 | 209,912,145 | 14,181,019 | |||
| 負債合計 | 209,912,145 | 14,181,019 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,910,085,063 | ※1,※2 1,894,455,574 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,174,765,079 | 568,967,917 | |||
| (分配準備積立金) | 1,297,142,977 | 1,231,444,842 | |||
| 元本等合計 | 3,084,850,142 | 2,463,423,491 | |||
| 純資産合計 | 3,084,850,142 | 2,463,423,491 | |||
| 負債純資産合計 | 3,294,762,287 | 2,477,604,510 | |||
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