半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
中間財務諸表
日興フォルティス 中国A株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
日興フォルティス 中国A株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成29年6月12日現在) | 第9期中間計算期間末 (平成29年12月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 277,573,719 | 33,069,168 | |||
| 投資信託受益証券 | 69,483,652 | 69,448,764 | |||
| 投資証券 | 3,131,494,184 | 3,615,067,518 | |||
| 流動資産合計 | 3,478,551,555 | 3,717,585,450 | |||
| 資産合計 | 3,478,551,555 | 3,717,585,450 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 214,192,283 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 582,589 | 582,181 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,506,573 | 16,494,976 | |||
| 未払利息 | 722 | 86 | |||
| その他未払費用 | 2,402,474 | 1,241,857 | |||
| 流動負債合計 | 233,684,641 | 18,319,100 | |||
| 負債合計 | 233,684,641 | 18,319,100 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,141,922,830 | ※1,※2 2,008,280,095 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,102,944,084 | 1,690,986,255 | |||
| (分配準備積立金) | 1,747,442,216 | 1,564,271,388 | |||
| 元本等合計 | 3,244,866,914 | 3,699,266,350 | |||
| 純資産合計 | 3,244,866,914 | 3,699,266,350 | |||
| 負債純資産合計 | 3,478,551,555 | 3,717,585,450 | |||
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