オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月13日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,454,415 | 1,604,729,011 |
| 未収入金 | － | 519,003,415 |
| 流動資産合計 | 1,462,454,415 | 2,123,732,426 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,462,454,415 | 2,123,732,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,330,234 | 503,984,492 |
| 未払受託者報酬 | 371,462 | 504,632 |
| 未払委託者報酬 | 9,063,573 | 12,312,944 |
| その他未払費用 | 2,011,290 | 2,201,347 |
| 流動負債合計 | 16,776,559 | 519,003,415 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,776,559 | 519,003,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,631,561,156 | 1,716,498,520 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -185,883,300 | -111,769,509 |
| （分配準備積立金） | 18,819,753 | 11,150,346 |
| 元本等合計 | 1,445,677,856 | 1,604,729,011 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,445,677,856 | 1,604,729,011 |
| 負債純資産合計 | 1,462,454,415 | 2,123,732,426 |
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