オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月11日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,604,729,011 | 836,023,767 |
| 未収入金 | 519,003,415 | 118,750 |
| 流動資産合計 | 2,123,732,426 | 836,142,517 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,123,732,426 | 836,142,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 503,984,492 | 118,750 |
| 未払受託者報酬 | 504,632 | 357,150 |
| 未払委託者報酬 | 12,312,944 | 8,714,350 |
| その他未払費用 | 2,201,347 | 1,887,314 |
| 流動負債合計 | 519,003,415 | 11,077,564 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 519,003,415 | 11,077,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,716,498,520 | 931,904,238 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -111,769,509 | -106,839,285 |
| （分配準備積立金） | 11,150,346 | 4,601,597 |
| 元本等合計 | 1,604,729,011 | 825,064,953 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,604,729,011 | 825,064,953 |
| 負債純資産合計 | 2,123,732,426 | 836,142,517 |
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