オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月20日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 6,923,988 |
| 親投資信託受益証券 | 836,023,767 | 477,914,506 |
| 未収入金 | 118,750 | － |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産合計 | 836,142,517 | 484,838,503 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 836,142,517 | 484,838,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 118,750 | － |
| 未払受託者報酬 | 357,150 | 148,789 |
| 未払委託者報酬 | 8,714,350 | 3,630,426 |
| その他未払費用 | 1,887,314 | 680,159 |
| 流動負債合計 | 11,077,564 | 4,459,374 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,077,564 | 4,459,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 931,904,238 | 490,453,338 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,839,285 | -10,074,209 |
| （分配準備積立金） | 4,601,597 | 20,483,334 |
| 元本等合計 | 825,064,953 | 480,379,129 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 825,064,953 | 480,379,129 |
| 負債純資産合計 | 836,142,517 | 484,838,503 |
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