オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,923,988 | 14,808,562 |
| 親投資信託受益証券 | 477,914,506 | 1,207,918,750 |
| 未収利息 | 9 | 16 |
| 流動資産計 | 484,838,503 | 1,222,727,328 |
| 資産の部合計 | 484,838,503 | 1,222,727,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 148,789 | 304,855 |
| 未払委託者報酬 | 3,630,426 | 7,438,363 |
| その他未払費用 | 680,159 | 840,000 |
| 流動負債計 | 4,459,374 | 8,583,218 |
| 負債の部合計 | 4,459,374 | 8,583,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 490,453,338 | 1,068,450,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,074,209 | 145,693,279 |
| （分配準備積立金） | 20,483,334 | 39,273,325 |
| 元本等合計 | 480,379,129 | 1,214,144,110 |
| 純資産の部合計 | 480,379,129 | 1,214,144,110 |
| 負債・純資産合計 | 484,838,503 | 1,222,727,328 |
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