オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書

【提出】

2014年5月20日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年2月21日至 2013年2月20日	自 2013年2月21日至 2014年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,653	3,826
有価証券売買等損益	57,728,515	71,259,244
営業収益合計	57,730,168	71,263,070
営業費用
受託者報酬	340,139	467,280
委託者報酬	8,299,334	11,401,464
その他費用	680,159	840,000
営業費用合計	9,319,632	12,708,744
営業利益又は営業損失（△）	48,410,536	58,554,326
経常利益又は経常損失（△）	48,410,536	58,554,326
当期純利益又は当期純損失（△）	48,410,536	58,554,326
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,873,755	30,260,739
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-10,074,209	145,693,279
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,008,464	152,980,744
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,008,464	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	152,980,744
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,780,169	25,506,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	25,506,843
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,780,169	－
分配金	－	－