オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,808,562 | 3,971,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,207,918,750 | 135,870,820 |
| 未収入金 | － | 197,000,000 |
| 未収利息 | 16 | 1 |
| 流動資産計 | 1,222,727,328 | 336,842,321 |
| 資産の部合計 | 1,222,727,328 | 336,842,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 193,064,589 |
| 未払受託者報酬 | 304,855 | 118,186 |
| 未払委託者報酬 | 7,438,363 | 2,883,723 |
| その他未払費用 | 840,000 | 854,366 |
| 流動負債計 | 8,583,218 | 196,920,864 |
| 負債の部合計 | 8,583,218 | 196,920,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,068,450,831 | 118,314,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,693,279 | 21,606,606 |
| （分配準備積立金） | 39,273,325 | 9,210,864 |
| 元本等合計 | 1,214,144,110 | 139,921,457 |
| 純資産の部合計 | 1,214,144,110 | 139,921,457 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,727,328 | 336,842,321 |
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