オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 845,784 |
| コール・ローン | 3,971,500 | － |
| 親投資信託受益証券 | 135,870,820 | 103,227,030 |
| 未収入金 | 197,000,000 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 336,842,321 | 104,072,814 |
| 資産の部合計 | 336,842,321 | 104,072,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 193,064,589 | － |
| 未払受託者報酬 | 118,186 | 19,725 |
| 未払委託者報酬 | 2,883,723 | 481,286 |
| その他未払費用 | 854,366 | 85,640 |
| 流動負債計 | 196,920,864 | 586,651 |
| 負債の部合計 | 196,920,864 | 586,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,314,851 | 88,156,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,606,606 | 15,329,165 |
| （分配準備積立金） | 9,210,864 | 1,125,529 |
| 元本等合計 | 139,921,457 | 103,486,163 |
| 純資産の部合計 | 139,921,457 | 103,486,163 |
| 負債・純資産合計 | 336,842,321 | 104,072,814 |
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