オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 845,784 | － |
| コール・ローン | － | 35,305,863 |
| 親投資信託受益証券 | 103,227,030 | 5,195,217,095 |
| 流動資産計 | 104,072,814 | 5,230,522,958 |
| 資産の部合計 | 104,072,814 | 5,230,522,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 19,725 | 844,148 |
| 未払委託者報酬 | 481,286 | 20,597,158 |
| 未払利息 | － | 91 |
| その他未払費用 | 85,640 | 1,302,554 |
| 流動負債計 | 586,651 | 22,743,951 |
| 負債の部合計 | 586,651 | 22,743,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,156,998 | 4,278,145,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,329,165 | 929,633,550 |
| （分配準備積立金） | 1,125,529 | 25,107,481 |
| 元本等合計 | 103,486,163 | 5,207,779,007 |
| 純資産の部合計 | 103,486,163 | 5,207,779,007 |
| 負債・純資産合計 | 104,072,814 | 5,230,522,958 |
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