剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第10期中間計算期間自 平成27年2月21日至 平成27年8月20日	第11期中間計算期間自 平成28年2月23日至 平成28年8月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,226,324	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,606,606	15,329,165
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,339	2,260,064
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,339	2,260,064
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,782,700	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,782,700	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,490,157	19,350,553

2016/11/18 9:17

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年2月22日現在)	(平成28年8月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	2,974,708,817	1,520,256,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,004,970,928	561,132,677

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/18 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第19期中間会計期間末(平成28年6月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			475,551
資本準備金		50,000
その他資本剰余金		425,551
利益剰余金			△385,619
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△385,619
株主資本合計			189,932

(2)中間損益計算書

2016/11/18 9:17