スーパーグロース小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 968,618 |
| コール・ローン | 93,153,971 | 113,087,709 |
| 親投資信託受益証券 | 2,804,579,069 | 2,171,856,201 |
| 未収入金 | 320,000,000 | － |
| 未収利息 | 76 | 60 |
| 流動資産計 | 3,217,733,116 | 2,285,912,588 |
| 資産の部合計 | 3,217,733,116 | 2,285,912,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 309,744,850 | 7,503,208 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,392 | 1,073,090 |
| 未払委託者報酬 | 31,881,212 | 21,730,001 |
| その他未払費用 | 1,044,525 | 321,864 |
| 流動負債計 | 344,244,979 | 30,628,163 |
| 負債の部合計 | 344,244,979 | 30,628,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,987,805,880 | 3,034,140,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,114,317,743 | -778,856,230 |
| （分配準備積立金） | 70,026,425 | 40,029,347 |
| 元本等合計 | 2,873,488,137 | 2,255,284,425 |
| 純資産の部合計 | 2,873,488,137 | 2,255,284,425 |
| 負債・純資産合計 | 3,217,733,116 | 2,285,912,588 |
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