スーパーグロース小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月20日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,626,701 | 25,818,313 |
| 親投資信託受益証券 | 1,922,177,236 | 1,675,630,102 |
| 未収利息 | 17 | 7 |
| 流動資産計 | 1,986,803,954 | 1,701,448,422 |
| 資産の部合計 | 1,986,803,954 | 1,701,448,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,695,797 | 4,136,000 |
| 未払受託者報酬 | 875,664 | 758,327 |
| 未払委託者報酬 | 17,731,976 | 15,356,041 |
| その他未払費用 | 584,505 | 227,435 |
| 流動負債計 | 22,887,942 | 20,477,803 |
| 負債の部合計 | 22,887,942 | 20,477,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,185,235,881 | 2,109,955,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,319,869 | -428,984,388 |
| （分配準備積立金） | 352,672,575 | 303,118,233 |
| 元本等合計 | 1,963,916,012 | 1,680,970,619 |
| 純資産の部合計 | 1,963,916,012 | 1,680,970,619 |
| 負債・純資産合計 | 1,986,803,954 | 1,701,448,422 |
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