スーパーグロース小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,855,390 | 31,431,323 |
| 親投資信託受益証券 | 1,873,164,251 | 1,380,835,359 |
| 未収入金 | － | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 1,913,019,641 | 1,457,266,682 |
| 資産の部合計 | 1,913,019,641 | 1,457,266,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,107,850 | 47,785,838 |
| 未払受託者報酬 | 763,499 | 795,312 |
| 未払委託者報酬 | 15,460,709 | 16,105,020 |
| 未払利息 | 103 | 81 |
| その他未払費用 | 456,418 | 238,529 |
| 流動負債計 | 17,788,579 | 64,924,780 |
| 負債の部合計 | 17,788,579 | 64,924,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,222,763,626 | 1,548,619,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -327,532,564 | -156,277,803 |
| （分配準備積立金） | 249,789,818 | 147,733,662 |
| 元本等合計 | 1,895,231,062 | 1,392,341,902 |
| 純資産の部合計 | 1,895,231,062 | 1,392,341,902 |
| 負債・純資産合計 | 1,913,019,641 | 1,457,266,682 |
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