純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(平成28年7月末現在)

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	37	2,892
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	10	219
単位型公社債投資信託	3	2
合計	50	3,113

※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々の金額と合計欄の金額は一致しないことがあります。

2016/09/20 9:21

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.836%(税抜1.7%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分は以下の通りです。

信託報酬の総額		純資産総額に対して 年率 1.836% (税抜 1.70%)
	委託会社	年率 1.1016%(税抜 1.02%)	委託した資金の運用の対価
配分	販売会社	年率 0.648% (税抜 0.60%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年率 0.0864%(税抜 0.08%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

②信託報酬ならびに信託報酬に対する消費税等相当額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

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#3 投資制限（連結）

ザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成28年6月末現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		21,004,319	1.09
合計(純資産総額)		1,930,848,931	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。

2016/09/20 9:21

#6 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第11期		第12期
※3 元本の欠損		※3 元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、221,319,869円であります。		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、327,532,564円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成27年6月末から平成28年6月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。2016/09/20 9:21

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】平成28年6月30日

	Ⅰ 資産総額	1,933,430,579	円
	Ⅱ 負債総額	2,581,648	円
	Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	1,930,848,931	円
	Ⅳ 発行済数量	2,264,648,865	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8526	円

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#9 資産の評価（連結）

a.基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、受託会社等につき、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を受け取っております。
※ 上記の運用体制等は、平成28年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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#11 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年6月22日現在)	(平成28年6月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		84,709,102	7,706,894
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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