有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】

平成28年6月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,909,844,612	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		21,004,319	1.09
合計(純資産総額)		1,930,848,931	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:スーパーグロース小型株マザーファンドの投資状況)

平成28年6月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,841,083,800	96.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		68,741,781	3.60
合計(純資産総額)		1,909,825,581	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。